※ 투자의 책임은 본인에게 있으며 권유하는 글이 아닙니다.
1. 엑스큐어 기업 개요
1.1 기업 개요 및 핵심 사업
엑스큐어(Xcure)는 RFID 및 NFC 기술을 활용한 핸드셋 관련 서비스를 제공하는 기업으로, 최근 SK텔레콤 유심(USIM) 공급사로서의 역할을 강화하며 주목받고 있습니다. SK텔레콤 유심 해킹 사태 여파로 인해 USIM 재고 부족과 혼란이 발생한 가운데, 엑스큐어는 SK텔레콤의 USIM 공급 사업에서 중요한 역할을 하며 급등세를 보였습니다. 또한, RFID 기술과 관련된 새로운 사업 기회와 기술 혁신에 주력하고 있습니다.
주요 사업 부문
- RFID/NFC 사업: RFID 및 NFC 기술을 이용한 통신 및 핸드셋 서비스
- USIM 공급 사업: SK텔레콤 유심(USIM) 공급 및 관련 기술 개발
2. 엑스큐어 주가 현황
2.1 최근 주가 동향
2025년 4월 29일 기준 엑스큐어의 주가는 3,860원으로, 전일 대비 +890원 (29.97%) 상승하였습니다. 52주 최고가는 12,470원, 최저가는 2,165원입니다. 최근 거래량은 1,450,890주, 거래대금은 53억원을 기록했습니다. 주가는 SK텔레콤 유심 해킹 사태 여파에 따른 USIM 공급 부족과 엑스큐어의 공급사 역할 부각으로 급등했습니다.
3. 주요 투자 지표
엑스큐어의 주당순이익(EPS)은 -2,061원으로 적자를 기록하고 있으며, 주당순자산가치(BPS)는 2,107원으로 자산 대비 적당한 수준입니다. 주가수익비율(PER)은 N/A로, 적자 상태에서 계산되지 않았습니다. 주가순자산비율(PBR)은 1.83배로 상대적으로 높은 수준입니다. 현금배당수익률은 0.00%로 배당이 없는 상태입니다.
4. 기업 실적 분석
4.1 연간 실적 분석
엑스큐어의 매출총이익률은 2020년부터 2023년까지 49%에서 23.46%로 하락했으며, 2023년에는 4.98%로 다소 개선되었습니다. 영업이익률은 2020년부터 2023년까지 변동성이 컸으며, 2023년에는 0.55%로 소폭 증가했습니다. 순이익률은 적자를 기록하고 있으며, 2023년에는 -4.38%로 부진했습니다. ROE(자기자본이익률)는 2023년 -26.42%, ROA(자산이익률)는 -9.29%, ROIC(투하자본수익률)은 -12.04%로 여전히 적자 상태입니다.
4.2 분기별 실적 분석
2023년 4분기 실적에서 매출총이익률은 5.49%, 영업이익률은 -0.20%, 순이익률은 0.85%로 소폭 개선되었습니다. 그러나 EBITDA 마진율은 여전히 부진한 상태였으며, ROIC는 -0.03%로 낮은 수치를 기록했습니다. 2024년 1분기 실적은 영업이익률이 2.86%, 순이익률은 0.33%로 다소 개선될 것으로 예상됩니다. ROE는 2.33%, ROA는 0.56%, ROIC는 1.54%로 회복세가 예상됩니다.
5. 엑스큐어 투자 포인트
- RFID 및 NFC 기술 사업: RFID 및 NFC 기술을 활용한 핸드셋 서비스와 USIM 공급 관련 기술력이 엑스큐어의 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
- SK텔레콤 유심(USIM) 공급사: SK텔레콤 유심 해킹 사태에 따른 USIM 공급 부족이 엑스큐어에 기술적 우위를 제공하며, 향후 USIM 관련 사업에서의 성장 가능성을 보여줍니다.
- AI 및 IoT 관련 신사업: RFID 기술을 포함한 다양한 AI 기반 기술을 통해 새로운 시장에 진출하는 엑스큐어의 기술 혁신이 중요한 투자 포인트입니다.
6. 엑스큐어 최근 이슈
1) RFID(NFC) 테마 상승
RFID(NFC) 기술이 주목받고 있으며, 엑스큐어는 해당 분야의 핸드셋 서비스와 관련된 기술력을 바탕으로 성장 잠재력이 높은 기업으로 평가받고 있습니다.
2) SK텔레콤 유심(USIM) 공급사로 부각
SK텔레콤 유심 해킹 사태로 인한 USIM 공급 부족에 따라 엑스큐어는 USIM 공급사로서의 주요 역할이 부각되었습니다. 이는 향후 USIM 사업에서의 성장 가능성을 높이는 요소로 작용할 것입니다.
7. 리스크요인 분석
- 실적 변동성: 순이익률과 영업이익률에서 변동성이 크며, 실적 회복이 중요한 리스크로 작용할 수 있습니다.
- 기술 발전에 대한 의존도: RFID 및 NFC 관련 기술에 대한 의존도가 높으며, 기술 혁신의 실패나 경쟁 심화는 엑스큐어의 성장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
- 해킹 및 보안 이슈: USIM 공급과 관련된 보안 문제나 해킹 사건이 발생할 경우, 기업 이미지와 사업에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.
8. 목표주가 및 종합 주가 전망
8.1 증권사별 목표주가 현황
목표주가는 4,500원 ~ 5,000원 범위로 설정됩니다. RFID 기술과 USIM 공급사로서의 역할이 엑스큐어의 성장 잠재력으로 작용하고 있으나, 실적 변동성과 기술 혁신의 불확실성이 주요 변수로 작용할 것입니다.
9. 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 엑스큐어의 주가 상승 이유는 무엇인가요?
SK텔레콤 유심 해킹 사태와 USIM 공급 부족으로 인한 엑스큐어의 USIM 공급사 역할이 부각되었으며, RFID 및 NFC 기술 관련 사업의 성장 가능성도 주가 상승을 이끌었습니다.
Q2. 엑스큐어의 목표주가는 어떻게 설정되었나요?
목표주가는 4,500원 ~ 5,000원으로 설정되었으며, 이는 RFID 기술과 USIM 공급사로서의 역할이 엑스큐어의 성장 가능성을 반영한 결과입니다.
[위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]
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