※ 투자의 책임은 본인에게 있으며 권유하는 글이 아닙니다.
1. 엠로 기업 개요
1.1 기업 개요 및 핵심 사업
엠로(058970)는 AI 기반 공급망관리(SCM) 및 기업 구매 솔루션을 제공하는 IT 서비스 기업으로, 기업의 공급망 최적화, 구매 효율화, 데이터 분석을 통한 의사결정 지원 솔루션을 개발하고 있습니다.
특히 AI, 빅데이터, 클라우드 기반 공급망관리 시스템을 통해 자동화된 구매 프로세스를 지원하며, 최근에는 스마트팩토리 및 AI 기반 B2B 데이터 분석 서비스로 사업을 확장하고 있습니다.
- 주요 사업 부문:
- AI 기반 구매·공급망관리(SCM) 솔루션: 기업의 비용 절감 및 공급망 최적화
- ERP(전사적자원관리) 및 빅데이터 분석 시스템: AI를 활용한 데이터 분석 및 의사결정 지원
- AI 기반 기업용 소프트웨어(E-Procurement) 개발
- 자동화 로봇 및 스마트팩토리 솔루션
- 주요 고객사 및 파트너십
- 대기업 및 공공기관을 대상으로 구매 솔루션 공급
- 국내 주요 IT 기업 및 AI 연구소와 협업 확대
- 글로벌 시장 확장
- 일본, 미국, 동남아 시장으로 SCM 솔루션 사업 확대
- AI 및 클라우드 기반 B2B 소프트웨어의 글로벌 진출 추진
엠로는 AI 및 클라우드 기반의 SCM 소프트웨어 개발을 지속하면서 국내외 시장에서의 입지를 확대하고 있으며, 최근 네이버·카카오의 AI 서비스 본격화로 인한 관련 기술주의 상승과 함께 주목받고 있습니다.
2. 엠로 주가 현황
2.1 최근 주가 동향
엠로(058970)의 2025년 2월 5일 기준 주가는 81,000원으로, 전일 대비 -2,000원(-2.41%) 하락하며 마감되었습니다.
최근 네이버의 AI 서비스 본격화 및 카카오-오픈AI 협업 기대감으로 인해 AI 테마주가 상승하는 가운데, 엠로 역시 AI 및 지능형 로봇 관련 테마로 주목받고 있습니다. 52주 최고가는 84,100원, 최저가는 37,900원으로, 최근 주가는 고점 부근에서 등락을 반복하고 있는 모습입니다.
3. 엠로 주요 투자 지표
4. 엠로 기업 실적 분석
4.1 연간 실적 분석
4.2 분기별 실적 분석
1) 매출총이익률 분석
- 2023년 4분기(12월 기준) 매출총이익률은 38.46%로 전 분기(38.67%) 대비 소폭 감소했으나, 2024년 2분기 이후 43~47%대로 회복될 전망입니다.
- 이는 클라우드 기반 SCM 솔루션 사업 확장과 AI 기반 데이터 분석 서비스 매출 증가에 따른 것으로 보입니다.
2) 영업이익률 분석
- 2023년 4분기 영업이익률 6.31% 기록, 전 분기 대비 감소
- 하지만 2024년 1분기에는 0.21%로 일시적인 감소가 예상되나, 이후 2분기부터 9% 이상으로 회복될 것으로 전망됩니다.
- 자동화 및 AI 서비스 기반의 운영 효율화가 영업이익률 상승에 기여할 가능성이 큽니다.
3) 순이익률 분석
- 2023년 3분기 순이익률 -47.75%에서 4분기 -28.57%로 적자 폭 감소
- 2024년부터 순이익률이 점진적으로 개선되며 3분기에는 26.52%까지 상승할 가능성
4) EBITDA 마진율 분석
- 2024년 1분기부터 EBITDA(세전이익+감가상각비) 마진율이 13.33%로 회복될 전망이며,
- 2분기(52.09%)와 3분기(33.90%)에서 영업이익 개선이 본격적으로 나타날 것으로 예상
5) ROE(자기자본이익률) & ROA(총자산이익률) 분석
- 2023년 ROE -67.72%, ROA -32.01%로 자본 및 자산 수익성이 하락
- 2024년 2분기부터 흑자 전환이 예상되며, ROE 18.93%, ROA 10.88%까지 회복 가능성
6) ROIC(투하자본수익률) 분석
- 2023년 4분기 ROIC 24.38% 기록, 2024년 1분기에는 -2.38%로 일시적 감소 전망
- 하지만 2024년 하반기부터 8.73% → 23.36%로 빠르게 상승할 가능성이 큼
5. 투자 포인트
1. AI 및 빅데이터 기반 공급망관리(SCM) 솔루션 성장
- AI 기반 SCM 솔루션 시장 확대
- 국내외 대기업 및 공공기관 수주 확대
2. 스마트팩토리 및 자동화 솔루션 확대
- 제조업체 및 물류기업 대상 스마트 공급망 솔루션 제공
3. AI 기술과 기업용 솔루션 결합으로 차별화된 경쟁력 확보
- 클라우드 기반 AI 데이터 분석 서비스 강화
- 네이버·카카오 등 국내 빅테크 AI 협업 기대
6. 엠로 최근 이슈 및 리스크 요인
6.1 엠로 최근이슈
1) AI 테마 상승 속 엠로 주목
- 네이버 AI 서비스 본격화 및 카카오-오픈AI 협업 기대감
- AI 기반 지능형 로봇 및 공급망 관리 소프트웨어 관심 증가
2) 엠로, AI 기반 공급망관리(SCM) 기술 고도화
- AI 분석 및 자동화 기술 적용 확대
- 스마트팩토리 및 클라우드 기반 데이터 서비스 강화
6.1 엠로 리스크 요인
1. 적자 지속 및 수익성 개선 필요
- 2023년 순이익률 -41.88% 기록
- 연구개발 비용 증가로 인한 영업이익률 하락
2. 경쟁 심화 및 대기업과의 협업 필요
- 글로벌 AI 및 클라우드 기업과의 경쟁 심화
- 국내 빅테크와 협업 강화 여부가 중요
7. 목표주가 및 종합 주가 전망
7.1 증권사별 목표주가 현황
- AI 및 공급망 관리 솔루션 확장으로 장기적 상승 가능성 존재
- 단기적으로 75,000~85,000원 범위에서 움직일 전망
7.2 종합 주가 전망
1. 2023년 4분기까지의 실적은 적자가 지속되었으나, 2024년부터 개선될 가능성이 높음
2. AI 기반 공급망 관리(SCM) 및 스마트팩토리 시장 성장에 따라 수익성이 회복될 전망
3. 순이익률과 ROE/ROA가 2024년 하반기부터 개선될 것으로 기대되며, 흑자 전환 가능성이 존재
4. 기업의 성장 가능성은 높으나, 단기적으로는 비용 증가로 인해 재무적 부담이 있을 수 있음
[위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]
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