조일알미늄 주가 전망 실적 목표주가 나트륨 배터리 상용화 기대감

※ 투자의 책임은 본인에게 있으며 권유하는 글이 아닙니다.

 

이미지출처, 조일알미늄 공식 홈페이지

 

 

1. 조일알미늄 기업 개요

1.1 기업 개요 및 핵심 사업
조일알미늄(CHOILALUMINUM)은 비철금속 및 알루미늄 제조 전문 기업으로, 특히 나트륨이온 배터리에 사용되는 핵심 소재인 알루미늄박을 생산하는 것으로 유명합니다. 최근 나트륨 배터리 상용화 기대감과 나트륨이온 배터리에 필요한 알루미늄박의 중요성이 강조되면서 주가가 급등했습니다. 이 회사는 알루미늄 박판을 생산하여 전자기기, 자동차, 에너지 저장 시스템(ESS) 등 다양한 산업에 공급하고 있습니다.

 

 

조일알미늄 주가 전망 실적 목표주가 나트륨 배터리 상용화 기대감

 

주요 사업 부문

* 알루미늄박 제조: 나트륨이온 배터리 및 전지산업 관련 제품 공급
* 전자 및 자동차 부품: 알루미늄박을 포함한 부품 제조

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 조일알미늄 주가 현황

2.1 최근 주가 동향

2025년 4월 29일 기준으로 조일알미늄의 주가는 1,703원으로, 전일 대비 +206원 (13.76%) 상승했습니다. 52주 최고가는 2,650원, 최저가는 1,244원입니다. 최근 거래량은 32,716,400주, 거래대금은 550억원을 기록했습니다. 주가는 나트륨 배터리 상용화 기대감과 알루미늄박 생산 사실이 부각되면서 급등했습니다.

 

 

 

 

 

 

3. 주요 투자 지표

조일알미늄의 주당순이익(EPS)은 87원, 주당순자산가치(BPS)는 1,576원입니다. 주가수익비율(PER)은 19.63배로 적당한 수준이며, 업종 PER인 30.44배에 비해 상대적으로 저평가된 상태입니다. 주가순자산비율(PBR)은 1.08배로 적당한 수준이며, 현금배당수익률은 0.00%로 배당이 이루어지고 있지 않습니다.

 

 

 

 

 

 

 

4. 기업 실적 분석

4.1 연간 실적 분석

조일알미늄의 매출총이익률은 2020년부터 2023년까지 4%에서 6.64%로 개선되었습니다. 2023년에는 4.53%로 소폭 하락하였으나, 여전히 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 영업이익률은 2020년부터 2023년까지 -1.21%에서 4.03%로 개선되었으며, 순이익률은 -0.03%에서 2.20%로 증가했습니다. ROE(자기자본이익률)는 2023년 5.62%, ROA(자산이익률)는 2.70%, ROIC(투하자본수익률)은 6.30%로 긍정적인 실적을 기록했습니다.

 

 

 

4.2 분기별 실적 분석

2023년 4분기 실적에서 매출총이익률은 7.56%, 영업이익률은 4.64%, 순이익률은 1.62%로 실적이 개선되었습니다. EBITDA 마진율은 5.18%로 양호한 수준을 기록하였으며, ROE는 19.45%, ROA는 17.28%, ROIC는 13.98%로 매우 좋은 실적을 보였습니다. 2024년 1분기 실적은 매출총이익률이 5.98%, 영업이익률이 3.61%, 순이익률이 2.05%로 예상되며, 실적 개선이 지속될 것으로 보입니다.

 

 

 

 

 

 

 

5. 조일알미늄 투자 포인트

- 나트륨이온 배터리 상용화: 나트륨이온 배터리에 사용되는 알루미늄박을 생산하고 있어, 배터리 산업의 성장과 함께 회사의 성장 잠재력이 높습니다.
- 알루미늄박 제조: 알루미늄박은 에너지 저장 시스템(ESS), 전지산업 등 다양한 산업에 필수적인 부품으로, 향후 수요 증가가 예상됩니다.
- 배터리 산업의 성장: 나트륨 배터리의 상용화가 가속화되면서 알루미늄박의 수요도 확대될 것입니다.

 

 

 

 

 

 

 

6. 조일알미늄 최근 이슈

1) 나트륨 배터리 상용화 기대감
나트륨 배터리의 상용화가 가시화되면서, 나트륨이온 배터리에 들어가는 핵심소재인 알루미늄박의 수요가 급증할 것으로 예상되고 있습니다. 이는 조일알미늄의 성장 잠재력을 더욱 부각시켰습니다.

2) 나트륨이온 배터리 관련 산업 확장
나트륨이온 배터리 산업의 확장에 따라 조일알미늄의 알루미늄박 생산 사업이 전지 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

7. 리스크요인 분석

배터리 기술의 발전 속도: 나트륨이온 배터리의 상용화 속도나 기술 발전에 따라 알루미늄박의 수요 변동이 있을 수 있습니다.
원자재 가격 변동성: 알루미늄박의 생산에 필요한 원자재의 가격 변동이 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 경쟁: 배터리 산업의 경쟁 심화로 인해 조일알미늄의 시장 점유율에 영향을 미칠 수 있습니다.

 

 

 

8. 목표주가 및 종합 주가 전망

8.1 증권사별 목표주가 현황

 

 

 

목표주가는 2,500원 ~ 3,000원 범위로 설정됩니다. 나트륨이온 배터리와 배터리 산업의 성장이 알루미늄박 수요를 증가시킬 것으로 예상되며, 이에 따른 상장사의 성장성과 산업 확장 가능성이 주가 상승의 주요 원인입니다.

 

 

 

 

 

 

 

9. 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 조일알미늄의 주가 상승 이유는 무엇인가요?
나트륨 배터리 상용화 기대감과 알루미늄박에 대한 수요 증가가 조일알미늄 주가 상승을 이끌었습니다.

Q2. 조일알미늄의 목표주가는 어떻게 설정되었나요?
목표주가는 2,500원 ~ 3,000원으로 설정되었으며, 이는 배터리 산업과 나트륨이온 배터리 상용화에 따른 성장 가능성을 반영한 결과입니다.

 

 

 

 

 

 

[위 내용은 투자 권유를 위한 글이 아니며, 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.]

 

 

 

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