좋은 주식 종목 고르는 법

※ 투자의 책임은 본인에게 있으며 권유하는 글이 아닙니다.

좋은 주식 종목 고르는 법

 

좋은 주식 종목 고르는 법

주식을 선택할 때 가장 고려해야 하는 것은 해당 기업의 기술력과 혁신성입니다. 이는 기업의 독보성과 성장 가능성을 결정하며, 이에 따라 주가도 우상향됩니다. 따라서 선정할 주식의 기술력과 미래 성장 가능성을 파악하는 것이 중요합니다.

 

 

 

좋은 주식 종목 고르는 법 / 재무제표로 확인하기

재무제표는 좋은 주식을 선별하기 위한 용도가 아니라, 나쁜 주식을 걸러내기 위한 용도로 활용될 수 있습니다. 하지만, 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표를 통해 기업의 재무상태와 자본운영활동을 분석하는 것은 중요합니다.

 

"자금의 조달 -> 자산의 구성 -> 영업활동을 통한 이익 창출"

 

재무상태표를 살펴볼 때, 자금 조달 방식과 자본의 구성, 그리고 영업활동을 통해 이익을 창출하는지를 확인하십시오. 이익잉여금이 모두 현금이 아닌 점, 운전자본이 금융적 기회 비용이라는 점 등의 항목에 주목하십시오. 여기에 ROE와 부채비율도 추가하여 분석하는 것이 좋습니다.

 

 

 

좋은 주식 종목 고르는 법 / 손익계산서

손익계산서를 살펴볼 때는 매출 원가율, 경쟁력, 경기 사이클 및 환율 등 외부 요인의 영향도를 파악해야 합니다. 미래 성장 가능성이 높은 기업의 경우 매출증가를 위해 비용을 투자하는 경우가 있으므로, 초기 상황에서는 영업이익이 좋지 않을 수 있습니다.

 

"경제적 경쟁력을 가진 기업 = 매출원가율이 낮은 기업"

또한, 비용 성격과 재고자산 변동 액을 살펴보고, 이자 보상 배율과 이익 수익률을 추적하세요.

 

 

 

좋은 주식 종목 고르는 법 / 현금흐름표

현금흐름표를 살펴볼 때는 감가상각비 및 운전자본에 따른 현금 흐름 변화를 파악해야 합니다. 투자 규모를 분석하는 데 유형 자산 증감 항목 대신 투자 현금 흐름 항목을 활용하세요. 또한 잉여 현금 흐름이 꾸준히 증가하는 기업의 경우 주가 상승 가능성이 높습니다.

 

 

마지막으로, 가치투자 전략을 적용할 때는 자본 수익률과 이익 수익률을 확인하고 PEG를 계산하여 최고 주식을 찾으십시오. 무형 자산, 고객 전환 비용, 네트워크 효과, 원가 우위를 분석하여 진정한 해자 조건을 찾으세요. 대주주가 30% 이상 지분 보유와 같은 항목도 파악하는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

좋은 주식 종목 고르는 법 / 결론

정리하자면 주주 입장에서는 투자 대비 수익률이 중요한 결정 요인이 됩니다. 수익률은 투자 금액과 수익의 비율을 의미하며, 주식 시장에서는 주가 상승으로 인한 수익 등을 포함합니다.

 

매출원가율은 기업의 경쟁력과 미래 성장 가능성을 파악하는 데 중요한 지표입니다. 매출원가율이 낮은 기업은 품질이 높고 원가가 저렴한 제품을 제공할 수 있으며, 고객에 대한 경쟁 우위를 가지게 됩니다. 또한, 매출원가율이 낮은 기업은 이익을 최적화하면서도 가격 경쟁력을 유지할 수 있습니다. 따라서 매출원가율은 기업의 경제적 해자를 평가하는 데 중요한 참고 지표 중 하나입니다.

 

 

 

 

하지만, 기업을 평가할 때는 매출원가율 외에도 다양한 지표를 고려해야 합니다. 기업의 재무 건전성, 산업 내 경쟁력, 미래 성장 가능성 등이 모두 평가 요소가 될 수 있습니다. 따라서 투자 결정을 내리기 전에는 전반적인 분석이 필요합니다.